In che modo la mentalità del giocatore d’azzardo può condizionare il tuo trading

Il trading è per certi versi simile al gioco d’azzardo, mentre alcune tecniche di gestione del rischio e del money management, così come il mindset necessario a reggere la gestione di determinati capitali è qualcosa che aiuta in entrambe le attività, seppur con enormi differenze, che non possiamo tralasciare.

Il processo di trading può essere piuttosto impegnativo a livello mentale ed emotivo. Secondo i dati, la maggior parte dei trader che giocano nella parte bassa del mercato fallirà quasi certamente nel lungo periodo. In alternativa alla rinuncia e alla ricerca di un altro mezzo per accumulare ricchezze, alcune persone possono scegliere di affidare il controllo delle proprie finanze a un money manager.

Poiché sono entrati nel gioco con un atteggiamento da giocatore d’azzardo che definiva una chiara strada verso il fallimento, molti di questi individui non hanno mai avuto l’opportunità di raggiungere il successo. Questo è un aspetto ironico della situazione.

Ma cosa si intende esattamente con il termine “mentalità da giocatore d’azzardo” e in che modo questa mentalità ostacola gli sforzi del trader per raggiungere il successo finanziario? Fino a che punto questo approccio scorretto riguarda solo i trader principianti o anche i trader esperti che cadono preda di questo comportamento? Qual è il metodo più efficace per superare l’atteggiamento da giocatore d’azzardo e sostituirlo con un metodo disciplinato e in grado di sostenere una carriera speculativa redditizia?

Quando si gioca d’azzardo, si scommette su giochi che si basano esclusivamente o in larga parte sul caso e non richiedono abilità. Il risultato è un rendimento atteso negativo. Se avete la mentalità che il mercato sia un casinò, molto probabilmente farete scommesse sbagliate e perderete denaro. Se invece siete disciplinati e fate trading in modo obiettivo, è probabile che i vostri investimenti producano profitti nel corso del tempo.

Per una guida completa alla scelta del broker più sicuro e adatto alle proprie esigenze e strategie, oltre ai parametri vitali da valutare nella scelta, corri a leggere il nostro articolo:
Come scegliere il broker per il trading sullo stock market: guida per il 2023

Cos’è e come funziona la mentalità del giocatore d’azzardo

Un gran numero di trader alle prime armi affronta il proprio coinvolgimento nei mercati finanziari nello stesso modo in cui affronterebbe un viaggio a Las Vegas.A causa del fatto che sono affascinati dall’avidità che aderisce come una colla a tutte le truffe “get-rich-quick”, molti di questi individui non hanno acquisito i metodi e le procedure di trading di base.

I media e i colleghi hanno condizionato i nuovi trader a considerare le azioni come fogli di scommesse e il mercato in generale come un evento sportivo, in cui chiunque può vincere purché faccia il tifo per la parte giusta.

Questo ha cambiato il modo in cui i nuovi trader analizzano il mercato. Dal loro punto di vista, il gioco sembra essere in bianco e nero. Ciò è dovuto al fatto che non comprendono il modo in cui i mercati raccolgono le tasche dei trader che gettano denaro sulle azioni con lo stesso fervore con cui si gettano le monete ai banditi con un braccio solo, nella speranza di vincere il jackpot.

Inoltre, come in una slot machine, la presenza di pagamenti modesti a intervalli regolari invoglia a scommettere di più, indipendentemente dal fatto che questi pagamenti siano o meno rilevanti per le circostanze e le possibilità del mercato in corso.

Questo comportamento avaro può occasionalmente portare a una vittoria significativa, ma il più delle volte si traduce in una perdita costante di denaro per un certo periodo di tempo, che apre la porta al fallimento e alla fine porta al ritiro dal gioco del trading.

I partecipanti ai mercati finanziari provengono da un’ampia gamma di contesti, che vanno da individui interessati a guadagnare denaro extra nel tempo a società multinazionali che trasferiscono miliardi di dollari su centinaia di strumenti.

Le ripercussioni della mentalità da casinò dei giocatori d’azzardo

I trader sono destinati a fallire perché non possiedono un vantaggio percepibile. Coloro che scommettono per il gusto di eccitarsi, ma non riescono a capire le probabilità di ogni gioco e le risposte giuste che diminuiscono o eliminano il vantaggio che il banco ha su di loro, sono simili a coloro che giocano d’azzardo.

Entrambi i gruppi di persone ricevono un rinforzo secondario per i comportamenti dannosi, perché il loro corpo rilascia adrenalina ed endorfine ogni volta che giocano, indipendentemente dal fatto che vincano o perdano.

Nelle situazioni in cui i mercati o gli strumenti stanno per entrare in eventi binari, come le relazioni sui guadagni o gli annunci economici che causano un drastico aumento o diminuzione dei prezzi dei titoli, la mentalità da giocatore d’azzardo mangia la maggior parte del denaro.

Poiché non conoscono l’esito e l’indovinare non è una strategia fattibile, i trader astuti si ritirano dalle loro partecipazioni o coprono le loro posizioni in questi momenti di inflessione. Il trader interessato, invece, si rende conto dell’enorme costo dell’errore e va all’attacco, assumendo grandi posizioni positive.

Una cosa che ripeto sempre, ovvero che non è quello che si sa che conta, cioè il futuro, è che non avrà importanza. Quando avverrà la prossima mossa del mercato, che sia al rialzo o al ribasso? Liz Ann Sonders, managing director e chief investment strategist di Charles Schwab, ha dichiarato:

“Ciò che fai è ciò che conta. E credo che gli investitori spesso credano che il segreto del successo sia capire cosa succederà e quindi posizionarsi con le aspettative appropriate in anticipo. Questo non è altro che una scommessa su momenti fugaci nel tempo.”

La mentalità del giocatore d’azzardo è qualcosa che dura tutta la vita o solo un difetto dei principianti?

La mentalità da giocatore d’azzardo è il risultato naturale di una mancanza di comprensione dei mercati finanziari e del loro funzionamento, ed è largamente sperimentata da coloro che hanno appena iniziato a operare nel settore. Un numero significativo di questi individui, a un certo punto del futuro, trarrà saggezza dai propri errori e utilizzerà le perdite inevitabili come un campanello d’allarme per considerare più a fondo l’argomento.

Questo, a sua volta, offre l’incentivo necessario per sedersi e padroneggiare i fondamenti della strategia, della dimensione della posizione, delle aspettative positive e della gestione del rischio.

Mentre i trader inesperti probabilmente rifiuteranno la mentalità da giocatore d’azzardo in breve tempo, i trader esperti potrebbero continuare a nutrire aspetti di questo atteggiamento dannoso per un periodo di tempo considerevole.

Nonostante non sia predominante nelle loro tecniche collaudate, questo atteggiamento potrebbe manifestarsi quando l’avidità trionfa sulla disciplina.

L’importanza delle cifre

Finché la dimensione della posizione viene mantenuta al minimo, non è letale in piccole dosi e ha il potenziale di aggiungere un po’ di eccitazione alla giornata di trading.

Questi sono giustamente definiti biglietti della lotteria e funzionano in modo più efficace quando i trader si trovano di fronte a circostanze binarie che hanno sperimentato in un numero sufficiente di occasioni per ritenere di avere una possibilità di successo superiore al cinquanta per cento.

Per esempio, il FTSE Russell completa il processo di ribilanciamento dei portafogli degli indici popolari una volta all’anno, nel mese di giugno. Se sono in grado di anticipare le aggiunte in anticipo, i trader esperti hanno la possibilità di registrare profitti inaspettati. Anni di studio di questo processo generano un modesto vantaggio che i trader giocano con un paniere di titoli che credono verranno inclusi, nonostante l’evento in questione sia binario (un titolo viene aggiunto o non viene aggiunto).

I trader che lavorano a tempo parziale e i giocatori che giocano da casa lottano per i guadagni utilizzando le finanze tradizionali e gli algoritmi informatici veloci come la luce.Il gioco del trading comprende entrambi gli estremi dello spettro.

Per una guida completa alle stock, cosa sono e come si negoziano le azioni sui mercati, quali rischi e opportunità comportano e come possiamo partire con il piede giusto evitando gli errori più frequenti, corri a leggere la nostra guida:
Cosa sono le azioni: guida al trading nello stock market

Le strategie per superare la mentalità da casinò del giocatore d’azzardo

L’istruzione è l’arma più efficace nella lotta contro la mentalità del proprietario di un giocatore d’azzardo . Iniziare la propria carriera nel trading leggendo materiale didattico affidabile su investimenti, trading e storia dei mercati finanziari è un buon modo per iniziare.

In seguito, dovreste approfondire la letteratura specifica della vostra area di interesse, come Security Analysis di Benjamin Graham e David Dodd se siete interessati all’analisi fondamentale, e Technical Analysis of Stock Trends di Robert D. Edwards e John Magee se siete interessati all’analisi tecnica.

Si possono leggere le biografie di grandi trader e i modi in cui hanno ottenuto la loro ricchezza. Un esempio di questo tipo di libro è Reminiscenze di un operatore di borsa, scritto da Edwin Lefèvre nel 1923 e dedicato al famoso trader Jesse Livermore.

È anche possibile ampliare le conoscenze tradizionali facendo un salto nel tempo fino all’epoca attuale e leggendo i libri più influenti sul trading e sul market timing pubblicati negli ultimi decenni.

La realtà è che un numero significativo di nuovi partecipanti sceglie di non seguire la strada dell’istruzione perché è perfettamente soddisfatto di inseguire la fantasia del denaro facile. Aspettano che i mercati offrano grandi guadagni senza richiedere alcuno sforzo.

Da un punto di vista logistico, ciò va a favore degli individui con una mentalità più seria, in quanto genera una grande quantità di mani deboli e incerte che aumentano le possibilità di guadagno nei momenti di svolta del mercato.

Domade frequenti (F.A.Q.)

Partecipare al mercato azionario è come giocare d’azzardo al casinò?

Quando si acquistano azioni per capriccio o per sentito dire, giocare in borsa può essere paragonato ad andare al casinò. Questo perché si tratta di un acquisto casuale. La vostra ricchezza aumenterà nel tempo se investite in un portafoglio diversificato e studiato a fondo, o anche se investite passivamente in un fondo di investimento.

Entrambe queste strategie hanno un rendimento anticipato positivo. D’altra parte, secondo gli esperti, quando si entra in un casinò si inizia già a perdere denaro.

Quali sono le principali differenze tra speculazione e gioco d’azzardo?

Anche se la speculazione è molto pericolosa, spesso ha un rendimento previsto favorevole, anche se il rendimento previsto potrebbe non realizzarsi mai. D’altra parte, il gioco d’azzardo implica solitamente un rendimento atteso negativo, in quanto è un’attività rischiosa. Pertanto, la casa avrà sempre la meglio in questa situazione.

Per quanto riguarda l’orizzonte temporale, il gioco d’azzardo ha una durata molto breve: si scommette e poi si gira la ruota. Spesso è necessario un orizzonte temporale più lungo perché gli investimenti, compresa la speculazione, abbiano un esito positivo o negativo.

Come nel caso del gioco d’azzardo, è possibile che il trading crei dipendenza?

Quando il trading è emozionante, coinvolgente, emotivo e coinvolgente, può stimolare i percorsi di ricompensa nel cervello.

Il trading può anche essere un’attività stimolante. La produzione di sostanze neurochimiche positive, come la dopamina e la serotonina, si verifica nel cervello di un day trader ogni volta che ottiene un profitto o semplicemente si entusiasma per la possibilità di ottenere un profitto dopo il trading. Di conseguenza, si corre il rischio di sviluppare una dipendenza, proprio come nel caso del gioco d’azzardo nei casinò o dell’assunzione di stupefacenti illegali.

Qual è il livello di rischio di una dipendenza dal trading? Allo stesso modo in cui qualsiasi altra grave dipendenza può costare la carriera, le relazioni personali e, naturalmente, le risorse economiche, la dipendenza da trading può fare lo stesso.

In sintesi

• Sia il gioco d’azzardo che l’investimento includono la messa a rischio di denaro con l’obiettivo di ottenere un profitto.
• L’investimento è definito come l’impiego del proprio denaro in modo che possa svilupparsi in futuro e quindi avere un rendimento anticipato positivo nonostante i rischi. Il gioco d’azzardo è descritto come l’intenzione di generare un profitto partecipando a giochi dall’esito incerto, dove l’abilità del giocatore non ricopre un ruolo cruciale nel risultato.

Conclusioni

Finché i giocatori sono pronti a stabilire margini ben definiti e a creare un insieme accettabile di regole di gestione del rischio e del denaro, i mercati finanziari offrono un’ampia gamma di possibilità di guadagno.

Queste opportunità possono essere trovate in una varietà di modi diversi. D’altra parte, piazzare scommesse binarie sui risultati del mercato, con l’impressione errata che si tratti di un casinò che paga in modo casuale, non tiene conto della struttura del mercato e della realtà della situazione, dando così una chiara strada verso il disastro e il fallimento.

*NB: Le riflessioni e le analisi condivise sono da intendere ad esclusivo scopo divulgativo. Quanto esposto non vuole quindi essere un consiglio finanziario o di investimento e non va interpretato come tale. Ricorda sempre che le scelte riguardo i propri capitali di rischio devono essere frutto di ricerche e analisi personali. L’invito è pertanto quello di fare sempre le proprie ricerche in autonomia.
L’autore, al momento della stesura, detiene esposizioni in Bitcoin e altri asset crittografici, anche legati a quanto trattato nell’articolo.