Fare trading come i leader e non come il gregge: usare il VSA per scoprire cosa fa lo smart money

Come fanno i trader più esperti ad avere una marcia in più? Sanno usare il VSA per sapere in anticipo le variazioni di mercato 

Investire con successo non significa rimanere aggiornati sui trend e seguirli: questo è ciò che fa il trader che segue il gregge. Chi invece è un reale investitore conosce il VSA e non si basa solo sull’intuizione dei trend, ma legge e analizza i dati con una struttura ben precisa.

Il trading del VSA non è altro che il sistema Volume Spread Analysis che utilizza le basi stesse del comportamento del mercato. Il capostipite di questo sistema è stato Richard Wyckoff, un leggendario trader che riuscì al tempo a guadagnare una fortuna con questa struttura articolata.

Poi, negli anni ’70 questo sistema fu ripreso da Tom Williams, che lo sviluppò nella sua forma più contemporanea, attuale. Fu lui a chiamare il sistema VSA, che si può applicare su tutti i mercati: basta avere i dati sugli andamenti. Per utilizzare l’VSA si deve per forza parlare di smart money, puntare a grandi capitali, osservare i big del mercato, ed evitare le tendenze che attirano le masse. Ma come si può arrivare a questi livelli? Bisogna capire come funziona la struttura VSA.

Cos’è il VSA e come funziona rispetto ai trend delle masse

Il VSA è una metodologia che guarda principalmente a tre variabili: volume, spread e prezzo. Mentre il prezzo mostra l’attuale valore di un asset, il volume rappresenta l’attività degli operatori su quel mercato, e lo spread rappresenta la differenza tra i prezzi di apertura e chiusura, quindi l’intensità di questi movimenti.

Analizzando questi fattori, il VSA cerca di far capire ai trader se i grandi investitori stanno accumulando o distribuendo un titolo. Ma cosa significa ‘accumulo’? Bisogna fare un passo indietro per dare più chiarezza a riguardo. Il VSA parte dal presupposto che il mercato si trovi costantemente in una di quattro macro fasi che si dividono in accumulazione, aumento del prezzo, distribuzione e contrassegno. 

Molti trader inesperti seguono trend apparenti senza comprendere però se il movimento sia sostenuto da volumi significativi, quindi senza seguire e cercare di comprendere le fasi di quel mercato. Con il VSA, invece, è possibile evitare decisioni avventate, analizzando i segnali di cambiamento. Questo approccio risulta essere particolarmente utile per quanto riguarda i mercati volatili (come le cripto) perché le decisioni che indagano sui volumi possono costruire una strategia vincente poiché repentina.